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长城久鑫混合C(017461)

2025-02-14     1.6921-1.2489%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)24,988.83-10,639.28-9,708.96-9,695.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,039.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,529.30146,922.96123,510.38109,945.10
期末单位基金资产净值(元)1.331.281.221.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.900.00