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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)

2025-05-27     1.12270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00105,945.20125,464.10348,991.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,772,444.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0018,840,615.4320,007,603.8323,153,725.73
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.88