主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,824,252.10 | -3,238,640.23 | -1,444,181.84 | 3,280,320.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,392,728.01 | 0.00 | 4,084,192.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 112,240,988.56 | 72,249,066.17 | 23,892,381.12 | 33,375,000.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 20.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 20.51 |