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嘉实信息产业股票发起式A(017488)

2024-06-12     1.05440.2281%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,530,567.98-22,358,006.27-7,653,275.051,342,887.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-21,030,982.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)245,486,818.27248,189,663.27196,032,475.15225,343,101.30
期末单位基金资产净值(元)1.141.181.211.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.360.000.00