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汇添富北证50成份指数A(017519) - 搜狐基金
汇添富北证50成份指数A(017519)
2025-05-28
1.3607
-1.2913%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 9,750,082.41 | -3,146,127.78 | -3,486,510.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,447,405.17 | 0.00 | -15,527,372.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 193,537,232.02 | 60,170,544.17 | 42,906,755.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 0.89 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.04 | 0.00 | -33.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.11 | 0.00 | -26.57 |