行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富北证50成份指数A(017519)

2025-05-28     1.3607-1.2913%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.009,750,082.41-3,146,127.78-3,486,510.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,447,405.170.00-15,527,372.89
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00193,537,232.0260,170,544.1742,906,755.03
期末单位基金资产净值(元)0.001.040.890.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.040.00-33.03
基金累计净值增长率(%)0.004.110.00-26.57