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财通安益中短债债券A(017529)

2024-02-20     1.03170.0194%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,537,764.171,382,218.83343,790.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,930,522.67292,500,508.5879,896,550.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00