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财通安益中短债债券E(017531)

2024-02-21     1.02750.0097%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)77,709.0692,794.621,161.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,622.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,794,174.039,007,789.374,559,735.03
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.38