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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)

2024-07-19     0.9119-0.4041%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,825.96-3,305.20-2,505.89-787.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-99,253.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)857,086.98668,634.31705,173.60459,565.55
期末单位基金资产净值(元)0.900.880.880.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.340.00