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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)

2023-09-28     1.01450.0493%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-30
基金本期净收益(元)10,505,405.52
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)10,069,970.20
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,463,873,475.64
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.96
基金累计净值增长率(%)0.96