主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,201,530.16 | -49,632.20 | -457,286.84 | 70,649.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,077,285.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,014,953.00 | 13,122,242.06 | 13,907,513.01 | 15,454,672.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.85 |