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汇添富添添乐双盈债券C(017593)

2024-06-21     1.1003-0.2538%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,827,870.25-17,634.89104,805.53-197,635.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,295.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,755,549.0812,638,238.9715,278,804.7032,033,197.61
期末单位基金资产净值(元)1.071.011.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.640.000.00