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宏利复兴混合C(017612) - 搜狐基金
宏利复兴混合C(017612)
2025-04-29
1.2730
0.8716%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 10,660,261.47 | 4,284,475.66 | -16,934,885.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,655,278.24 | 0.00 | 9,096,084.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 84,811,993.65 | 244,640,279.78 | 140,535,428.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 9.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.19 | 0.00 | -8.71 |