0.4895% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 220,064,113.07 | 114,557,700.99 | 185,498,718.93 | 144,828,137.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 387,886,893.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,003,559,297.90 | 1,861,487,735.46 | 1,005,613,513.47 | 655,917,673.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.96 | 2.98 | 2.62 | 2.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 101.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 123.91 | 0.00 |