/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
工银瑞福纯债债券F(017614) - 搜狐基金
工银瑞福纯债债券F(017614)
2024-06-03
1.13840.0264%
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | 300,238.82 | 107,730.59 | 98,375.64 | 4,927.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,816,245.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 25,256,372.80 | 25,111,795.03 | 30,318,901.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.70 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.15 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |