-0.1494% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,166,899.24 | 4,469,567.10 | 19,277,857.90 | 6,971,521.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 43,032,878.19 | 0.00 | 26,759,505.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 374,457,850.94 | 257,758,840.83 | 242,471,869.92 | 263,114,506.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.51 | 0.00 | 4.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.31 | 0.00 | 14.72 | 0.00 |