-0.0473% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,020,256.84 | 16,252,932.29 | 2,652,959.15 | 10,982,345.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,284,838.93 | 0.00 | 11,037,567.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 318,475,884.40 | 428,530,590.79 | 523,017,801.02 | 820,215,252.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.44 |