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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 搜狐基金
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)
2025-02-07
1.0702
0.2811%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 22,454,619.11 | 11,118,160.50 | 10,451,516.40 | 4,310,560.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 39,593,526.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 601,717,834.97 | 1,180,163,724.62 | 1,185,876,858.91 | 557,331,946.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |