主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -301,003.55 | 697,214.33 | 291,156.32 | 391,299.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 453,649.50 | 0.00 | 391,391.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,291,104.36 | 51,837,686.14 | 71,160,777.30 | 73,814,573.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.71 |