主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -50,772.52 | -761,138.90 | -572,114.63 | -39,439.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,403,503.26 | 0.00 | -1,000,185.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,449,717.84 | 22,614,357.52 | 14,164,108.40 | 13,791,790.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.87 | 0.86 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.06 | 0.00 | -6.74 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.08 | 0.00 | -6.76 |