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摩根标普500指数发起式(QDII)美汇(017643)

2023-11-29     0.1556-0.1284%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-791,020.22-62,859.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-211,152.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)188,575,359.7690,310,754.04
期末单位基金资产净值(元)1.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.44
基金累计净值增长率(%)0.0010.44