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摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)

2025-05-07     0.18610.4317%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.005,444,285.522,571,224.88-10,222,319.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-22,244,000.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,309,982,515.811,038,415,458.40891,288,276.95
期末单位基金资产净值(元)0.001.391.331.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.80