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摩根标普500指数(QDII)美汇(017643)

2024-12-05     0.1992-0.1504%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,571,224.88-7,286,861.94-2,935,457.70-1,039,107.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,977,373.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,038,415,458.40891,288,276.95501,118,462.57246,147,565.97
期末单位基金资产净值(元)1.331.291.251.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.94