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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)

2024-02-28     0.7448-2.9829%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-421,701.53-456,257.47-82,616.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,455,251.3918,748,576.7024,156,310.27
期末单位基金资产净值(元)0.870.931.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00