行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)

2024-02-23     0.74471.0174%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-390,949.13-434,306.48-146,030.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,691,889.3717,912,753.8431,177,433.05
期末单位基金资产净值(元)0.870.921.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00