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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)

2023-09-27     0.96910.1343%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-06-30
基金本期净收益(元)1,907.43
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)7,262.34
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)8,857,908.39
期末单位基金资产净值(元)1.10
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)9.96
基金累计净值增长率(%)9.96