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创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)

2025-05-27     1.3163-0.5215%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.009,254,549.45-647,788.21-1,186,657.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,176,098.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00144,082,717.22126,134,182.4563,453,049.14
期末单位基金资产净值(元)0.001.291.261.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.46