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中加颐合纯债债券C(017678)

2023-09-26     1.04000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)202,938.12202,938.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)20.0520.05
期末单位基金资产净值(元)1.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.320.00
基金累计净值增长率(%)0.320.00