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国泰君安安平一年定开债券发起(017693)

2024-03-01     1.0205-0.0392%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,900,778.686,125,363.579,510,110.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,510,110.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)817,406,800.52826,006,006.43821,138,637.40
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.37
基金累计净值增长率(%)0.000.001.37