0.0473% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,060,075.26 | 15,340,078.16 | 9,871,191.61 | 16,638,068.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 61,126,639.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,514,229,007.08 | 1,597,159,853.95 | 1,577,640,439.99 | 1,723,552,451.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |