0.0487% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,995,221.74 | 4,747,571.43 | 3,674,305.15 | 4,853,034.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 15,431,141.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 824,085,769.78 | 817,482,858.28 | 875,892,398.47 | 1,008,149,045.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |