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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)

2024-07-12     1.02810.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)871,686.065,474,004.96978,630.223,955,387.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,661,009.620.002,271,726.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,231,988.34361,048,387.11211,318,382.18249,881,276.93
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.000.92
基金累计净值增长率(%)0.001.910.000.92