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长盛安悦一年持有A(017713)

2024-09-30     1.08012.1081%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,215,055.05709,392.11949,849.46433,954.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,164,921.190.00915,219.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,677,202.55162,203,541.28160,427,546.84159,153,481.73
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.030.000.570.00
基金累计净值增长率(%)2.610.000.570.00