-0.2751% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,000,069.96 | -1,162,377.84 | 5,878,567.37 | 1,787,893.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 74,004,624.18 | 0.00 | 21,366,526.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 865,944,922.24 | 738,787,964.11 | 266,342,083.49 | 101,557,179.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.57 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.34 | 0.00 | 8.72 | 0.00 |