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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)

2024-06-19     1.09250.0275%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,311,589.862,717,962.562,051,039.051,718,319.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,959,992.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)488,692,493.30575,698,163.45974,491,193.94208,409,628.67
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.08