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中金中证1000指数增强发起A(017733)

2024-07-12     0.8242-0.2179%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,410,158.07-4,974,199.06-2,663,053.23-154,071.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,140,017.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,447,377.4666,690,033.9077,358,358.9085,198,502.55
期末单位基金资产净值(元)0.870.920.951.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.430.000.00