-2.6026% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -152,091,484.19 | -123,003,696.19 | 5,804,280.50 | 3,251,204.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,878,583.15 | 0.00 | 3,710,549.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 158,381,776.78 | 297,253,387.94 | 13,817,903.78 | 16,213,199.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.44 | 1.37 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.29 | 0.00 | 33.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 56.24 | 0.00 | 36.71 | 0.00 |