2.3580% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,739,883.81 | 8,170,404.38 | 20,461,781.45 | 21,673,445.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 44,908,509.98 | 0.00 | 23,108,429.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.16 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,827,217.85 | 62,645,091.12 | 60,480,098.35 | 61,305,605.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.19 | 1.82 | 1.62 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 96.84 | 0.00 | 65.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 218.55 | 0.00 | 61.83 | 0.00 |