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大成2020生命周期混合C(017739)

2024-07-19     0.9364-0.0214%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)15,321.08-3,293.80906.06-403.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-154,405.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,640,976.161,575,302.631,515,272.271,522,489.77
期末单位基金资产净值(元)0.940.930.910.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.980.00