1.3166% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 803,987.80 | 656,686.88 | -16,993,730.50 | 2,206,580.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,331,363.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,450,859.55 | 10,569,064.67 | 11,895,053.33 | 31,709,372.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.69 | 3.83 | 3.61 | 3.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.46 | 0.00 |