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大成消费主题混合C(017773)

2024-07-18     1.69970.6633%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,564,526.93-6,317,613.35-3,118,806.81689,957.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,468,391.860.0031,799,635.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,145,179.06179,664,611.3091,749,188.66181,288,994.39
期末单位基金资产净值(元)1.771.871.811.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.330.00-6.42
基金累计净值增长率(%)0.00-9.330.00-6.42