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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)

2024-07-19     0.87021.1155%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-49,409.916,218,922.123,069,591.053,087,546.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-68,945.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,414,093.001,913,686.172,309,083.2442,044,476.48
期末单位基金资产净值(元)0.920.971.020.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.480.000.00