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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)

2025-05-20     1.05760.0378%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00224,685.14-32,160.47-82,050.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00324,440.440.00-158,536.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,707,258.941,234,084.28908,151.26
期末单位基金资产净值(元)0.001.141.130.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.720.00-11.79
基金累计净值增长率(%)0.0013.620.00-14.86