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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)

2023-09-28     1.0180-0.7217%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-06-30
基金本期净收益(元)3,087,546.68
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)42,044,476.48
期末单位基金资产净值(元)0.96
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00