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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 搜狐基金
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)
2025-05-20
1.0576
0.0378%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 224,685.14 | -32,160.47 | -82,050.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 324,440.44 | 0.00 | -158,536.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,707,258.94 | 1,234,084.28 | 908,151.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.13 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.72 | 0.00 | -11.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.62 | 0.00 | -14.86 |