1.3076% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,214,041.82 | 3,392,792.09 | 40,614,241.72 | 23,104,499.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,496,257.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,429,016.43 | 68,372,431.44 | 81,003,748.10 | 94,850,563.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.85 | 1.48 | 1.59 | 1.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 66.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 59.28 | 0.00 |