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交银启盛混合C(017795)

2023-09-21     0.9467-0.7652%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-06-30
基金本期净收益(元)-1,723,952.11
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)168,776,682.70
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00