0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 110,535.90 | 48,876.20 | 75,478.06 | 68,455.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 683,227.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,410,523.46 | 12,453,929.79 | 16,822,976.49 | 18,722,194.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |