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合煦智远稳进纯债债券C(017797) - 搜狐基金
合煦智远稳进纯债债券C(017797)
2025-02-11
1.0498
0.0095%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 223,131.15 | 214,902.85 | 717,583.46 | 364,186.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,535,272.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,826,505.81 | 41,245,296.87 | 51,523,865.37 | 65,648,182.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |