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合煦智远稳进纯债债券C(017797)

2025-02-11     1.04980.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)223,131.15214,902.85717,583.46364,186.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,535,272.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,826,505.8141,245,296.8751,523,865.3765,648,182.54
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.680.00