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南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)

2024-05-24     1.01240.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)24,496,176.9024,934,503.6740,086,242.5130,546,581.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,546,581.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,979,007,972.244,002,265,016.233,976,941,801.703,976,093,213.73
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.85