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华安鼎盈一年定开债发起式(017812)

2024-06-18     1.02200.0294%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)42,986,543.49134,319,571.6944,155,933.4041,003,374.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00134,319,571.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,073,491,926.385,162,278,883.445,120,512,562.875,092,034,812.34
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.040.000.00