-2.2158% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,334,578.32 | 804,840.21 | 202,484.23 | 601,925.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,627,235.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,710,675.98 | 6,886,391.57 | 12,833,327.07 | 3,751,454.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.11 | 1.14 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |