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鹏华丰利债券(LOF)C(017820)

2024-06-14     1.03460.0193%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-358,920.38662,968.88728,919.47308,195.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,171,883.330.00539,907.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,538,361.37125,190,300.46226,634,617.2785,160,009.63
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.400.001.20
基金累计净值增长率(%)0.001.400.001.20