-0.2208% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,155,149.93 | -616,913.01 | 7,963,270.44 | 693,471.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,906,141.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,903,251.33 | 146,266,772.72 | 58,130,738.73 | 69,434,098.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 1.11 | 1.19 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 0.00 |