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信澳匠心回报混合A(017835) - 搜狐基金
信澳匠心回报混合A(017835)
2024-12-05
1.0637-0.2345%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -176,689.36 | -1,640,122.71 | -1,760,523.02 | -71,839.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 62,176.97 | 0.00 | -73,550.86 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,199,344.32 | 2,636,953.91 | 2,893,637.63 | 30,872,239.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.21 | 0.00 | -0.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.04 | 0.00 | -0.16 |