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信澳匠心回报混合A(017835)

2024-12-05     1.0637-0.2345%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-176,689.36-1,640,122.71-1,760,523.02-71,839.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0062,176.970.00-73,550.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,199,344.322,636,953.912,893,637.6330,872,239.08
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.210.00-0.16
基金累计净值增长率(%)0.005.040.00-0.16