-0.3291% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,694,821.96 | 848,465.01 | 4,085,003.20 | 15,471,519.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,074,388.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,641,429.46 | 74,698,668.48 | 91,403,024.28 | 106,770,766.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 0.87 | 0.93 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.39 | 0.00 |