主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,421,255.42 | -886,578.74 | 297,842.08 | -16,271.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,738,618.99 | 0.00 | 110,364.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,503,748.56 | 30,652,935.87 | 34,498,531.96 | 42,220,861.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.87 | 0.00 | 8.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.87 | 0.00 | 8.14 |