0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,785,282.73 | 19,304,326.22 | 45,744,685.08 | 22,052,456.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 72,353,517.23 | 0.00 | 46,640,202.24 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.80 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,079,237.61 | 164,261,222.90 | 132,831,474.94 | 137,021,694.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.80 | 1.62 | 1.58 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.07 | 0.00 | 51.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 79.75 | 0.00 | 57.58 | 0.00 |