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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)

2024-06-13     1.1401-0.1751%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)836,319.99-80,738.5622,501.25-6,043.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,221.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,285,865.0168,283,831.8829,663,898.4922,616,622.18
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.48