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华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)

2024-06-12     0.9659-0.3302%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-275,147.03-608,543.33134,544.47-2,306,992.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,854,162.403,535,040.943,399,618.5613,759,876.24
期末单位基金资产净值(元)0.951.121.271.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00