-3.8610% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,088,861.12 | 5,507,591.87 | 3,585,705.44 | 6,199,892.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,369,697.01 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,215,276.73 | 41,310,207.63 | 30,417,345.48 | 34,015,565.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.95 | 1.32 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 115.57 | 0.00 | 0.00 |